凯石基金管理有限公司

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凯石基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 250306 25进出06 3 30.89% 6,009.39
2 250431 25农发31 3 20.57% 4,002.38
3 019766 25国债01 3 0.52% 100.77
4 019773 25国债08 3 0.41% 80.51
5 019758 24国债21 3 0.21% 40.50

凯石基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230404 23农发04 2 4.79% 508.34
2 019749 24国债15 2 0.96% 101.27

凯石基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220207 22国开07 2 9.53% 1,015.72
2 230218 23国开18 2 9.52% 1,014.65
3 102281369 22大唐发电MTN005(转型) 2 1.92% 204.31